Mínimo de nueve años para el AUDUSD

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Por James Chen @JamesChenFX, jefe de estrategia técnica en City Index

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El AUDUSD /bajo estas líneas, gráfico diario de este par), alcanzó ayer un mínimo de cuatro años y medio de camino hacia el objetivo de soporte en 0,8100. El par de divisas no se operaba en estos niveles desde mediados de 2010.

El par ha descendido a este nivel tras un mes entero de caídas casi continuas y de tres meses en un tramo bajista definido dentro de una tendencia bajista de más largo plazo.

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A principios de septiembre, el AUDUSD reanudó su tendencia bajista de largo plazo después de un periodo prolongado de mercado lateral.

Desde principios de septiembre, el par ha experimentado caídas sustanciales, interrumpidos por un gran patrón en forma de bandera bajista que se formó durante el mes de octubre. Tras romper bajo este patrón, el precio alcanzó la zona de soporte en 0,8600 para seguir cayendo hacia su siguiente nivel de soporte en 0,8300, que alcanzó a principios de la semana pasada.

Las caídas continuaron y el precio perforó también 0,8300, con lo cual se confirma esta fuerte tendencia bajista,

Con la resistencia definida ahora alrededor del nivel roto de 0,8300, el siguiente objetivo del mínimo del par es la zona de soporte en 0,8100.. Más allá, no hay mucho que impida que el precio siga cayendo hasta la zona de 0,7700.

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Más soporte para la GBPUSD, que sigue confinada

Greg

Por Greg Michalowski @GregMikeFX, director de análisis técnico y formación al cliente en ForexLive

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La GBPUSD ha rebotado hoy varias veces ya. Esta mañana se han hecho públicas y a las actas de la reunión del comité de política monetaria del Banco de Inglaterra, en las que se ha dicho, entre otras cosas, que se necesita una subida de salarios antes de ordenar una nueva escalada de tipos de interés.

Si echamos un vistazo al gráfico inferior, veremos que el par presenta algunos rangos bastante bien definidos que los traigas pueden utilizar para definir riesgo y también el sesgo técnico de este par, que ahora mismo es tirando a bajista.

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Ayer, las ventas de dólar a consecuencia de la situación en Rusia y de la caída de las bolsas hizo remontar a la GBPUSD sobre la zona de resistencia en 1,57348-40 (ver zonas amarillas en el gráfico superior).

Hoy, aparte de las primeras horas de mercado ver gráfico superior, el precio ha sido capaz de mantenerse bajo esta zona de resistencia para techo. Esto seguía siendo un nivel que los alcistas/compradores deberán superar y confirmar si es que quieren seguir explorando una acción alcista hoy. Más allá, el mercado sitúa como objetivo los últimos máximos en 1,5736, 1,5786 máximo de la semana y también el máximo de la acción correctora en 1,58245 (ver gráfico superior).

NOTA: El nivel de 1,5725 es la línea de tendencia del máximo del par en el gráfico diario (ver gráfico inferior). Ayer esta línea se rompió, pero fue imposible mantener el impulso. Hay que mantener este nivel vigilado durante el día de hoy. Si conseguimos romper y confirmar, y dado el rango tan estrecho que observamos en el último mes, habría potencial para una acción correctora más importante.

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En el mínimo del par, la GBPUSD cayó bajo la media móvil de 100 horas (línea azul en el gráfico superior), ahora en 1,5701, el soporte de la línea de tendencia en 1,5697 y el retroceso del 50% de la subida que arrancó del máximo del 27 de noviembre en 1,56824, pero no pudo descender bajo la media móvil de 200 horas (línea verde en el gráfico superior). Ahora mismo, esta media móvil se sitúa en 1,5675.

Cabe destacar que tanto el lunes como ayer martes, el par encontró resistencia contra la media móvil de 200 horas antes de romper al alza e iniciar una acción tendencial hacia máximos, lo que sucedió ayer. Muchas veces, las resistencias rotas acaban por convertirse en soportes, y esto es precisamente lo que hemos observado hoy cuando el par ha puesto a prueba esa MM de 200 horas. Huelga decir que esta media es una zona clave que habrá que vigilar sobre todo cuando se produzca la decisión del Comité de política monetaria de la Reserva Federal dentro de unas horas. Si el precio va a romper a la baja, debe descender bajo la MM y confirmar. Otros objetivos de soporte en el mínimo del par son 1,5618-28, donde se han registrado varios mínimos durante el último mes del mercado. Más abajo, podemos definir como objetivo la zona de 1,5684-91

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Rusia acusa a los especuladores del desplome del rublo en bolsa

Hoy en La Vanguardia…

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Moscú. (EFE).- Rusia acusó hoy a los especuladores del desplome de la moneda nacional en la bolsa moscovita, donde llegó a alcanzar los 100 rublos por euro, y aconsejó a la población que no caiga presa del pánico y que mantenga sus ahorros en rublos.
“Efectivamente, la turbulencia en los mercados es un hecho, pero está motivada por las emociones y los ánimos especulativos”, dijo Dmitri Peskov, el portavoz del Kremlin.
En su reciente discurso sobre el estado de la nación el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó al Gobierno y al Banco Central que tomaran medidas urgentes contra los especuladores, pero desde entonces el rublo ha continuado su caída en picado.
Por su parte, el ministro de Economía, Alexéi Uliukáev, reconoció que la caída del rublo obligará a revisar los pronósticos macroeconómicos, aunque “no de manera significativa”.
“La situación es muy complicada, pero no somos los primeros ni los últimos que vivimos una situación parecida”, dijo.
Según el anterior pronóstico, que tomaba en cuenta un precio del barril de petróleo de 80 dólares, el PIB ruso se contraerá un 0,8 % en 2015, aunque ahora el crudo tipo Brent ha bajado ya de los 60 dólares.
Uliukáev reconoció que, aunque “sea a toro pasado”, la decisión de hoy del Banco Central de elevar la tasa clave de interés del 10,5 % al 17 % fue tardía.
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Cambio de expectativas en la Fed: el EURUSD sube

Greg

Por Greg Michalowski @GregMikeFX, director de análisis técnico y formación al cliente en ForexLive

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El USD se resiente hoy del sentimiento pesimista que se observa a nivel mundial y a bajada de las bolsas, que reduce las posibilidades de que la Fed se decida a cambiar de tono.

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Desde el punto de vista técnico, el par aguantó ayer contra la MM de 100 horas (línea azul en el gráfico superior) y también cerca del 50% del rango de mercado de noviembre y diciembre. El par ha roto hoy sobre el nivel de 1,2500-1,2508, con lo cual el precio sale de la zona de consolidación y se acerca a los máximos de noviembre en 1,25989. Por encima tenemos el máximo de noviembre en 1,2589. El precio ha roto sobre la zona de 1,2500-1,2508, que es ahora el área de soporte para este par.

En este momento, el EURUSD baja hacia la zona de 1,2500-1,2508, con un mínimo de 1,2511. Las bolsas se han recuperado un poco en los últimos minutos.

Hay que entender que, por lo general, los mercados recibe influencias de diversa índole. El USDRUB, por ejemplo, las bolsas o el petróleo.

Es una situación que podría incrementar la volatilidad, de modo que quien decida aventurarse por estos lares es mejor que tenga en cuenta que el curso de la marea podría cambiar. ¿Y qué significa esto para el trader minorista medio= Pues, que si deben operar, que lo hagan con tamaños reducidos. Que si deben operar, que no se empeñen en una posición en concreto sino que se conformen con pasos más seguros. Que si deben operar, que no teman tomar beneficios, totales o parciales. Que si deben operar, no teman las pérdidas. Que si deben operar, que encuentren niveles técnicos contra los cuales apoyarse. La zona de 1,2500 ha atraído energía antes, Si el precio consigue aguantar sobre este nivel, será positivo. Pero no es momento de hacerse el héroe. A los traders profesionales con experiencia, no hace falta decirles nada: ya saben cuidarse solos.

De momento, la zona de 1,2500-1,2508 aguanta. Esta es mi línea roja a corto plazo.

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La formula de Boris para tener éxito en el trading

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Por Boris Schlossberg @FXflow, presidente y fundador de BKForex

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Supongo que algunos de vosotros conoceréis el criterio de Kelly, una fórmula que se utiliza para calcular el tamaño óptimo de una apuesta que permita maximizar ganancias a jugadores y traders. Demostrar el concepto es complicado, pero en resumen, para un retorno (payout) de 1 a 1 apostamos dos veces la probabilidad menos el 100% del capital. Así pues, si la probabilidad es del 60%, apostamos 2 x 60% – 100% = 20% del capital de una operación para maximizar beneficios.

En el mundo real, apostar un 20% del capital en una sola idea es una locura, y de hecho Kelly ha sido muy criticado por crear la idea de tamaños de apuestas demasiado elevadas para traders que se dejan impresionar por las matemáticas sin tener ni idea de las propiedades de distribución, en absoluto estándar, de los mercados de capital. Para decirlo claramente, en trading no existen probabilidades fijas. Literalmente, el juego puede pasar de una pequeña ventaja negativa del 49-51% a una probabilidad de 1 a 1000 en (y este es el concepto clave) exactamente la misma estrategia de trading.

Así pues, dado el hecho de que las probabilidades en el mundo del trading son, en esencia, una ilusión, yo tengo una fórmula más personal pero también más efectiva, que no está diseñada para optimizar ganancias sino más bien para contener pérdidas y poderlas gestionar con facilidad.

Cualquiera que haya operado en los mercados solo un mes sabe de sobras que la clave para sobrevivir en estos entornos es controlar las pérdidas, ya que las ganancias se cuidan solas, por decirlo de algún modo. En una línea, se necesita un 200% de ganancias para contrarrestar una pérdida del 50%, de modo que la clave para obtener ganancias a largo plazo es nunca superar ese nivel del –50%.

Esta es mi formula para controlar el tamaño. Para empezar, debemos formularnos las siguientes preguntas:

¿Cuál es la cantidad máxima que estamos dispuestos a perder en un solo día?

¿Cuál es nuestro stop en nuestra estrategia diaria?

¿Cuántas operaciones colocaremos diariamente?

¿Cuál es nuestro porcentaje esperado de pérdida?

¿Con cuánto dinero vamos a operar?

Pongamos un ejemplo. Digamos que no queremos perder más del 1,5% en un solo día; en caso de una mala racha de 10 días seguidos de pérdidas, tendríamos –15% del capital. Esto depende de cada uno y no hay ninguna respuesta equivocada, siempre y cuando asumamos al menos cinco días seguidos de pérdidas.

Mi stop es 25 pips.

Entraré 10 operaciones al día,

Mi pérdida esperada es de solo el 20% (2 pérdidas de cada 10),.

Tengo 10.000 dólares para operar.

Si someto a todas estas variables a un test de estrés, asumo que mis pérdidas serán tres veces lo que debían – la regla a ojo de cualquier plan de negocios (que es que siempre hay que doblar los costes previstos y dividir entre dos las ganancias previstas), resulta muy práctica para el trading, Dicho de otro modo, SIEMPRE hay que asumir que las cosas irán al menos el doble de mal de lo que hemos pensado en un primer momento. Yo asumo que irán el triple de mal.

Así pues, si combinamos todas estas ideas, lo que hago básicamente es operar 10.000 unidades (un mini lote) por cada 10.000 dólares de capital. De este modo, si pierdo seis veces de cada 10, perderé 150 dólares o el 1,5% del capital total, Sí, sé que aún me quedan cuatro operaciones que podrían reducir mis pérdidas, pero, como comentaba, SIEMPRE me pongo en el peor de los casos.

Ahora, los que tienen una mente matemática me dirán que esta fórmula mía es ridículamente imprecisa y que está llena de presunciones subjetivas. Pero de eso se trata, precisamente. Es una fórmula diseñada por los profesores de la escuela de la vida para ser todo lo robusta posible contra una distribución no determinística (es decir, cuando no tenemos ni idea de lo que sucederá) en lugar de ser un modelo con elegancia matemática que podría llevarnos a la bancarrota.

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