Por Greg Michalowski @GregMikeFX, director de análisis técnico y formación al cliente en ForexLive

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El índice de gestores de compras (PMI) de la Eurozona, tanto del sector industrial como del de servicios, se ha situado por encima de lo que indicaban las previsiones del mercado y por encima del mes anterior (51,9 frente al previsto 52,5 y 51,0 último para el industrial y 54,3 frente a la previsión del 53,9 y el 53,7 anterior para el sector servicios). Estos datos han ayudado a mantener al par que, en todo caso, ya estaba subiendo antes de los datos.

Desde el punto de vista técnico, vemos que el par ha sido capaz de superar el siguiente objetivo natural en 1,1000, nivel que también representa el 50% de la bajada que partió de máximo de febrero (ver gráfico inferior). Los siguientes objetivos en el gráfico diario son el máximo de 1,1035 alcanzado tras el comunicado del FOMC primero y, posteriormente, el mínimo de 1,1097, que es el mínimo de enero de 2015.

Si echamos un vistazo al gráfico de cinco minutos, el EURUSD ha estado subiendo y bajando en los últimos días de mercado. Una súbita corrección bajista bajo el máximo de ayer y de la sesión asiática, llevó al precio a la zona del 50% del rango del día (ver gráfico inferior). Desde que registramos el mínimo de dicha corrección bajista, el precio ha estado subiendo y bajando, con soporte contra los últimos máximos (ver ciclos 1 y 2) y el retroceso del 38,2%. Si conseguimos confirmar, los compradores se mantendrían al mando. Si bajamos, es probable que prevalezca la volatilidad.

Si el precio del EURUSD cierra al alza hoy (por encima de 1,09445), sería el sexto cierre al alza en siete días de mercado. Claro que en medio hemos visto una brusca acción alcista y una posterior corrección. El precio debe superar el extremo de ese día. Si se produce una acción sobre dicho extremo, los compradores se sentirán más confiados/cómodos.

Es complicado que el par se extienda muy hacia arriba, pero dado que últimamente hemos tenido datos macroeconómicos de EE UU peores de lo esperado y europeos mejores de lo que indicaban las previsiones, el mercado tiene espacio para deambular. Además de los niveles de 1,1035 y 1,1097, los siguientes objetivos alcistas son el 61,8% en 1,1125 (ver gráfico diario), 1,1125 (ver gráfico diario) y 1,1209. Este último se corresponde con el retroceso del 61,8% del rango posterior a la introducción de la moneda única (ver gráfico inferior).

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Continuando con la progresión del EURUSD en la jornada de hoy, en los últimos minutos el par de divisas ha caído bajo el 38,2-50% del último tramo alcista. Esto demuestra que a los compradores que impulsaron al precio desde 1,0874 hasta 1,0944 (70 pips) no les gusta demasiado el precio en este nivel. En otras palabras, han entrado vendedores y los compradores están cediendo un poco de terreno. El mercado está ahora más equilibrado. ¿Y ahora qué?

Ahora mismo, los compradores pierden la batalla frente a los vendedores; sin embargo,  ¿significa esto que las compras han acabado? ¿Están los vendedores ahora al mando del mercado? No. Lo que sucede es, sencillamente, que el mercado está más equilibrado. Los vendedores han ganado esta última batalla ya que han conseguido empujar al precio por debajo del 50%.

¿Y dónde entrarían los compradores?

Si echamos un vistazo al gráfico, veréis que he empujado el nivel de Fibonacci hasta el fondo del mismo. Ahora me gustaría ver mantenerse al 38,2%. También en esta zona tenemos los últimos máximos y mínimos. Anteriormente fue un área de congestión /resistencia y ahora debería convertirse en soporte. Está todo más equilibrado. Si alguien quiere entrar en largo, el nivel de soporte está ahí, pero hay que tener en cuenta que el máximo del día ya está fijado, probablemente. Perderé la fe en los compradores si el pecio cae bajo la MM de 100 sesiones (línea azul en el gráfico superior).

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Draghi habla ahora mismo de política monetaria en el Parlamento Europeo. Sus primeras palabras han tratado de los beneficios de un euro más débil y de la bajada del precio del petróleo. El inicio optimista de su comparecencia no ha asustado a los compradores de EURUSD y el par mantiene la tendencia alcista intacta.

Desde el punto de vista técnico, nos encontramos en medio de un tercer tramo alcista en la acción tendencial de hoy. El par ha sido capaz de remontar sobre 1,0918, nivel que ha superado con creces para marcar un máximo de 1,0940. Si la tendencia alcista quiere continuar habría que superar 1,0907-15, que se corresponde con el retroceso del 38,2-50% del tercer tramo alcista. Si conseguimos confirmar, ello indicaría claramente que los compradores sujetan con mano firme las riendas del mercado.

En una acción tendencial alcista (de momento hemos ganado 172 pips), si las zonas de corrección más pequeñas, definidas por el 38,2-50% de un tramo de tendencia, consiguen aguantar, ello indicaría que los alcistas están al mando. Si el precio baja, ello me diría que los compradores que consiguieron aupar al precio en aquel tramo no están seguros del último movimiento. En ese caso, podríamos encontrar alguna acción de consolidación/corrección.

Dado que las tendencias son rápidas y tienen un sentido determinado, los traders deberían tratar de incorporarse a una tendencia y tratar, en la medida de lo posible. de no operar en contra de esta, ya que ahí es donde muchos pierden dinero del modo más rápido. Si aplicamos un nivel de Fibonacci al tramo de más corto plazo, veremos que los traders que quieren incorporarse a la tendencia pueden comprar contra la zona de corrección con un stop por debajo. Los que ya están en largo pueden valorar el tono alcista que incrementaría su confianza en esa posición.

De momento, la acción tendencial que partió del mínimo registrado en la sesión de Londres tiene tres tramos y los compradores siguen al mando. Los siguientes objetivos arriba son 1,0971, que es la línea de tendencia que conecta el máximo del 26 de febrero y el de registrado después del comunicado del FOMC de la Reserva Federal la semana pasada.

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