El S&P no puede marcar nuevos máximos

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Por Adam Button @FX_Button., editor jefe en ForexLive

Traducción de/Translated by Wordwide Financial Translations

El índice S&P 500 se ha estancado hace un rato justo antes de llegar al máximo histórico de 2119 y ha caído 12 puntos hasta alcanzar 2105: muy indicativo del tono poco optimista de los mercados. La acción ha arrastrado al USDJPY a un mínimo de sesión de 119,46, como parte de una acción generalizada de venta de USD.

La razón de la caída es el pobre dato de ventas de automóviles de las tres principales marcas de EE UU, que indicaría que el consumo en este país podría mostrarse menos fuerte de lo que se pensaba.

De momento, el mercado de deuda no ha notado demasiado la noticia y el bono a 10 años marca una rentabilidad del 2,08%.

USDJPY

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Rally del oro en los últimos minutos de mercado

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Por Adam Button @FX_Button., editor jefe en ForexLive

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En los últimos minutos, el oro ha ganado 8$ y se sitúa en los 1217$. No vemos ningún catalizador a nivel fundamental, de modo que parece ser que el rally puede atribuirse a los flujos del mercado. Estamos a final de mes, y puede que esta sea la razón. También se rumorea que hay un banco griego en dificultades.

Este ha sido un mal mes para el XAUUSD. Tras el rally de 80$ en enero, ha perdido %60 en febrero.

Gold

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Se rompe la tendencia alcista del petróleo

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Por Adam Button @FX_Button., editor jefe en ForexLive

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El crudo WTI (abajo) baja $2,00 y empieza la semana en $48,81.

El factor principal es la oferta. Empezó el viernes, cuando el recuento de plataformas que hizo Baker Hughes se situó en solo 38, en comparación con la media de seis semanas, que es de 75. Continuó con Libia, que comunicó la reapertura de un oleoducto y la reanudación de la actividad los yacimientos de la zona oriental del país. También Omán, un país productor que no pertenece a la OPEP, anunció aumento de producción.

Lo mismo se espera de EE UU incremente hasta mediados de año, y los productores habituales no han dado marcha atrás en su propia producción. Es muy complicado trazar una línea de precios cuando la oferta en el mundo es superior a la demanda.

Desde el punto de vista técnico, parece que el rebote ha remitido ya. De hecho, podría haber seguido subiendo, pero vemos un techo claro justo por encima de los $54, y también cede la serie de mínimos más altos de febrero.

WTI crude oil Feb 23

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Buen inicio de la sesión de Nueva York

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Por Adam Button @FX_Button., editor jefe en ForexLive

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Buen inicio de la sesión de Nueva York, con el dato de solicitudes de paro de Estados Unidos ligeramente mejor de lo esperado. Pero no hay que olvidar los muchos altibajos que supone el drama de Grecia ni tampoco los datos macroeconómicos que conoceremos en breve y que se situarán en el punto de mira del mercado.

El principal evento lo tenemos a las 15:00 GMT, a las 10:00 hora de Nueva York, cuando conoceremos el índice de la Reserva Federal de Filadelfia. Se espera una ligera mejora a 9,0 desde 6,3. Será el primer informe del sector industrial del mes de febrero, un índice que a menudo sienta el tono de la jornada. En los últimos meses cuando los pedidos de fábrica han mostrado cierta debilidad, el dolor se las ha arreglado para sacudirse el tono negativo y ha continuado su trayectoria con normalidad.

Durante los últimos dos meses este índice se ha mostrado bastante volátil, como muestra el gráfico inferior.

Philly Fed

Los traders jugarán hoy con la cifra del índice de la Reserva Federal de Filadelfia y la del índice de confianza del consumidor de la Eurozona, y también con de la comparecencia de Andreas Domret del Bundesbank, más o menos a la misma hora.

Luego tenemos a Weidmann del Banco Central Europeo, a las 16 30 GMT, y a Cote del Banco de Canadá a las 17 15 GMT.

El mercado de deuda fue un catalizador del EURJPY ayer, y seguramente hoy veremos la misma tónica. A las 18 00 GMT tenemos una subasta de deuda a 30 años con una rentabilidad ahora mismo del 2,705%.

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Nuevos retos para el USD tras las actas del FOMC

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Por Adam Button @FX_Button., editor jefe en ForexLive y analista en Ashraflaidi.com

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El dólar de EE UU cayó después de las actas del FOMC, pero los participantes en el mercado se quedan con una familiar sensación de que ahí hay algo más. Pero esta vez podríamos estar ante un nuevo reto, ya que el cable volvió a subir y se pone a la cabeza de las recuperaciones de pares con USD. El dólar canadiense y el franco suizo se quedaron un poco atrás. Posteriormente conocimos los datos de comercio japoneses, que mostraron un aumento de las exportaciones.

Las actas del FOMC fueron lo más destacado del día, ya que el mercado FX se sacudió de encima por unas horas el problema Grecia y el nerviosismo que ocasiona. En la reunión del 28 de enero, las declaraciones de la Reserva Federal dejaron una impresión tirando a alcista, lo cual ayudó al USD, pero las actas de ayer fueron mucho más prudentes y muchos participantes dijeron que se inclinaban con mantenerse en cero un poco más de tiempo.

Pero también hay que tener en cuenta que las actas son una instantánea de cómo veía el mundo la Fed hace tres semanas. Desde entonces han cambiado muchas cosas: el petróleo ha subido un 15%, las bolsas están en récords históricos, el mercado de deuda también ha subido y el informe de empleo no agrícola de EE UU fue muy sólido. Puede que la Fed se plantee una subida en junio, y el único modo de hacerlo es eliminar el tono “paciente” de sus declaraciones. Sin embargo, ayer, los expertos situaron las probabilidades de una subida de tipos en junio de un 64& a un 54%.

Incluso si la Reserva Federal se mantiene prudentemente a raya, los traders seguirán luchando por mantener otras divisas. Kuroda sigue con su política de apoyar la devaluación del yen después de los informes del Banco de Japón en el sentido de que podrían retrasar el plazo del objetivo de inflación del 2%, lo cual debería aliviar la presión de seguir con la QE.

La acción de los precios del bloque de divisas ligadas a materias primas sigue estando ligado a dichas materias primas; por ejemplo, la caída del precio del crudo en la sesión americana de ayer después de una acumulación en los inventarios del API (American Petroleum Institute). Y no olvidemos la Eurozona, que pasa por una crisis existencial por culpa de Grecia.

El otro factor positivo podría ser el cable. Tras una fuerte caída a principios de año, en las ultimas emanas hemos asistido a una recuperación constante. El Banco de Inglaterra cree que la inflación subirá “de manera bastante estable” el año que viene, con lo que la posible subida de tipos podría adelantarse después del aumento de los salarios al 2,1% en comparación con el esperado 1,7%.

laidilogo

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