Otro día volátil para el EURUSD

Greg

Por Greg Michalowski @GregMikeFX, director de análisis técnico y formación al cliente en ForexLive

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Hace un rato, un tweet decía que el acuerdo con Grecia era inminente y el EURUSD escaló 39 pips. Pero luego el tweet desapareció, parece que cuando la persona que lo publicó examino las fuente de la noticia y no la confirmó (parece que fue un rumor) y el EURUSD volvió a perder terreno. ¿Fue un truco para hacer subir al par? Pues quién sabe, pero lo cierto es que demostró el nerviosismo del mercado. PD: Según fuentes más fiables no hay trato que valga a la vista, pero la acción demostró que el tema griego sigue siendo candente para los traders.

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Desde el punto de vista técnico, la acción alcista llevo al precio de nuevo sobre la media móvil de 100 horas, que ahora mismo está en 1,0922. El mínimo es de 1,0923. Así pues, parece ser que el tweet tuvo el efecto deseado y empujó al precio sobre la antigua zona de resistencia.

El precio del EURUSD ha perdido fuerza en la jornada de hoy, mientras que los datos de renta y gasto personal correspondientes al mes de abril en Estados Unidos muestran una subida del 0,3% y del 0,2% respectivamente, frente al 0,0%/0,4% del mes pasado. También conoceremos hoy el gasto de consumo privado, del que se espera una subida del 0,1% y del 0,2% en el subyacente. El máximo del EURUSD se alcanzó durante los primeros 10 minutos de la nueva semana de mercado y bajo durante el resto de día a medida que se desarrollaba la sesión de Londres, aunque luego se recuperó ligeramente. Hay una zona de resistencia arriba en 1,0949-56 (ver gráfico horario). Si a alguien le gusta este entorno de trading, si el precio hasta ataca esta zona y confirma por debajo debería imprimirse más impulso bajista. El precio debe descender de nuevo bajo la MM de 100 horas, ahora en 1,0922. Si escala sobre esta zona de resistencia, el siguiente objetivo será la MM de 200 horas (línea verde). El precio se acercó a esta línea el viernes pasado pero se quedó corto. El nivel está ahora en 1,0989 y el máximo del día, en 1,09876.

Por desgracia para los cortos, la nueva acción sobre la MM de 100 horas restó fuerza a los vendedores. Además, esto también nos recuerda que el mercado deberá enfrentarse al tema de Grecia y a todos los rumores y noticias que nos lleguen de esa zona del mundo. Así pues, mucha paciencia.

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El EURUSD se acerca al último nivel de cierre

Greg

Por Greg Michalowski @GregMikeFX, director de análisis técnico y formación al cliente en ForexLive

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El EURUSD sube hoy (ayer el par cerró en 1,0946) y se acerca a los niveles de cierre de la semana pasada en 1,1013. El rango mínimo-máximo es de nuevo muy estrecho, de solo 67 pips frente a una media de 141 pips en los últimos 22 días de mercado. El máximo alcanzado es de 1,0989.

El dato de ventas al por menor de Alemania fue mejor de lo que preveía el mercado y alcanzó el 1,7% frente al previsto 1,0%. También el IPC español también ha subido ligeramente y se ha situado en el 0,4%.

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Si echamos un vistazo al gráfico horario, veremos que la media móvil de 100 horas (línea azul en el gráfico superior) aguantó el soporte en 1,0923, con un mínimo alcanzado de 1,0925. El hecho de que este nivel haya aguantado dio una razón técnica a los traders para iniciar un recorrido alcista.

El par también se ha estado operando por encima y por debajo de una zona de techo (que aguantó el martes y el jueves) en 1,0949-566. Esta zona será ahora el soporte más próximo al precio. En las últimas cinco barras horarias, el precio ha aguantado el soporte en esta zona (ver gráfico superior). Si el precio desciende bajo dicha zona, el sentimiento del mercado podría cambiar de signo una vez más.

En el máximo del par, si el precio escala sobre el máximo del día en 1,0989, los inversores podrían avanzar hacia el cierre de la semana pasada en 1,1013, que sería el siguiente objetivo clave. Un nivel que también se corresponde con el 50% de la bajada que partió del máximo del 22 de mayo y también con la MM de 200 horas en 1,1015. Esta combinación podría actuar como un imán, hoy que conoceremos algunos datos macro de EE UU y tendremos algunas noticias más sobre Grecia y el G7.

Además, hoy es final de mes y el rango es muy estrecho, de modo que yo espero alguna extensión en algún momento.

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El EURUSD rompe la resistencia y baja

Greg

Por Greg Michalowski @GregMikeFX, director de análisis técnico y formación al cliente en ForexLive

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Ayer, el EURUSD registró nuevos mínimos pero cerró ligeramente al alza. En el proceso, el precio cayó bajo el objetivo del 61,8% en 1,0845 (ver gráfico diario) y luego escaló posiciones (ver gráfico horario). El par subió y bajó durante unas horas hasta el cierre. Las claves de ayer son, entonces: que el precio cayó bajo el nivel del 61,8% y que cerró al alza.

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Hoy hemos visto otro día volátil, con sesgo alcista hasta que el precio ha atacado la MM de 100 horas (línea azul en el gráfico inferior). La media móvil atrajo vendedores y luego, tras conocerse los datos macroeconómicos de hoy, dentro de lo esperado, siguió reculando. El cierre de ayer se situó en 1,0920. El par ha caído bajo este nivel en las últimas horas, alcanzando un mínimo de 1,0975. El rango mínimo-máximo del día de hoy es de 75 pips, bastante poco en comparación con los 141 pips de los últimos 22 días de mercado. Así pues, hay espacio de sobra para moverse. Así pues, ¿cuáles son las claves de hoy? La MM de 100 horas aguanta estupendamente. El precio está por debajo del cierre. El rango de mercado es estrecho.

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El par se acerca al mínimo, de modo que lo que esperamos es que la debilidad continúe. Una ves superado el mínimo, los siguientes objetivos serían 1,0862 y luego otra vez 1,9845 (ver gráfico horario, arriba). ¿Y qué podría cambiar el panorama, es decir, imprimir un tono más alcista? Yo empezaría a cuestionarme la bajada si el par pudiera escalar sobre el 50% de la bajada. La MM de 200 sesiones está también en este nivel. El mejor escenario sería mantenerse bajo el cierre de ayer en 1,0902. Aparte de la fallida acción bajista tras conocerse el dato de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo, este nivel ha funcionado como un pequeño techo en las últimas horas. Así pues, los niveles de riesgo están ya definidos. Debería hacer más caídas, pero los traders también deben darse cuenta que la acción de ayer –los bajistas han tenido una oportunidad bajo el 61,8%– fue un tanto decepcionante. Así pues, hay que estar alerta por si se produce un rebote con volatilidad, igual que sucedió ayer. Hasta que los compradores no demuestren su determinación (al menos escalando sobre el cierre y confirmando), los vendedores seguirán al mando.

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El EURUSD juega con la MM de 100 días

Greg

Por Greg Michalowski @GregMikeFX, director de análisis técnico y formación al cliente en ForexLive

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La acción de precios del EURUSD llevó al precio bajo el mínimo de mayo en 1,1065 a 1,1061. Sin embargo, no ha sido posible llegar al máximo de marzo en 1,1051, que rompimos a finales de abril. Las actas del FOMC provocaron una serie de acciones con muchos altibajos en la sesión asiática. En la sesión europea el tono ha sido más positivo y el precio ha sido capaz de escalar sobre la MM de 100 días, que hoy pasa por 1,1155. El máximo del día ha llegado a 1,1180.

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Es cierto que esta MM clave no ha hecho demasiado para detener el rally o incrementar el impulso alcista tras la ruptura (ver acción del precio por encima y por debajo de 1,1155 en el gráfico de cinco minutos, arriba). Esto me dice que el mercado sigue estando inseguro del sentido que quiere tomar el sesgo. Parece que quiere tirar hacia arriba (USD más débil) pero no parece que con demasiada convicción. La acción del precio que hemos visto desde que hemos conocido el índice de actividad nacional de Chicago (–1,15 frente a la previsión de 0,00 y –0,36 del mes pasado) y el dato de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo (274K frente a 270K) también indica cierto tono errático. El par se opera entre las MM de 100 (en 1,1135) y la de 200 sesiones (en 1,1120), y alrededor del 50% del rango del día en 1,11299).

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Creo que hoy será un día para ir probando y esperar lo mejor. No veo ninguna acción de esas para hacerse ricos en un instante; bueno, puede que los compradores en la línea de tendencia inferior vean un recorrido decente – ver gráfico de cinco minutos).

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El EURUSD cae bajo la MM de 100 días

Greg

Por Greg Michalowski @GregMikeFX, director de análisis técnico y formación al cliente en ForexLive

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Hace unos minutos hemos conocido los datos de concesión de nuevos permisos de construcción y de inicio de nuevas construcciones, que ha resultado ser mejor de lo que indicaban las perspectivas. Como reacción, el EURUSD ha caído bajo la MM de 100 días.

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El par también ha perdido fuerza durante la sesión europea, a causa de las declaraciones de las autoridades del BCE y del índice ZEW, peor de lo esperado. La MM de 100 días, un nivel clave, está en 1,1175 (ver línea azul en el gráfico superior). El precio ha marcado un nuevo mínimo, y el siguiente objetivo se sitúa en el mínimo de la semana pasada en 1,1130.

Si el precio cierra por debajo de la MM de 100 días, sería el segundo intento en vano de escalar sobre la media móvil en lo que llevamos de mes. La nueva caída permite a los cortos un mayor control sobre el mercado.

El par tocó sueño en 1,0461 en el mes de marzo, y corrigió al alza hasta marcar 1,1658 el viernes pasado, en una acción de unos 1005 pips mayor de lo que la mayoría esperaba. Si el precio desciende bajo 1,1130, el siguiente objetivo será el 38,2%de esa subida que partió del mínimo de marzo en 1,1082.

Ahora, los cortos pueden definir riesgo en la MM de 100 días. Si el precio aguanta por debajo, estos seguirán al mano. Si sube, en cambio, perderán parte del optimismo ganado hoy.

Este cambio del tono en el EURUSD que empezó ayer (de alcista a bajista), empezó poco después de que la caída de los beneficios de las empresas norteamericanas en el primer trimestre como consecuencia de la apreciación del dólar. En adelante, las grandes empresas parece que quieren empezar a hacer las cosas de manera más segura en lo que respecta a la exposición de la divisa. El hecho de que el precio del par esté ahora sobre la MM de 100 días nos deja un poco de espacio para respirar. Pero a los tesoreros de las grandes empresas no les gustará que vuelva a recular. Además, el USD ha ganado en fuerza hoy gracias a los mejores datos macroeconómicos de EE UU y a la acción del BCE. La MM de 100 días es una línea roja importante desde el punto de vista técnico.

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