Rebote del EURUSD

Greg

Por Greg Michalowski @GregMikeFX, director de análisis técnico y formación al cliente en ForexLive

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El EURUSD ha atacado hace unos minutos la MM de 100 horas, pero ha rebotado. Esta media estaba ayer en 1,1219 y el precio cayó a 1.1213, con lo que la media estuvo a punto de ceder, pero los vendedores se asustaron y se convirtieron en compradores (o eso parece).

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Ahora mismo ponemos a prueba la zona de 1,1248, que de momento aguanta. Hay mucho tráfico en la zona entre el soporte y la resistencia. Los traders se muestran disciplinados hoy, pero también agresivos. Si los vendedores quieren mantener el control podrían atacar de nuevo esta zona.

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Intento de recuperación del crudo

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Por James Chen @JamesChenFX, jefe de estrategia técnica en City Index.

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El crudo de EE UU (abajo, gráfico diario de este activo) ha seguido una trayectoria ligeramente ascendente en el último mes, desde que registrara un mínimo de seis años en 42,00 a mediados de marzo, nivel que superó el mínimo de varios años de 43,60 que se alcanzó a finales de enero.

Tras formarse dos posibles suelos en el primer trimestre del año, el crudo ha demostrado algunos ciertos signos de recuperación de esa caída prolongada que se ha mantenido en los últimos 10 meses.

Una caída que llevó al precio del máximo de junio de 2014 de 107,65 al mencionado mínimo de seis años en 42,00 este marzo. un desplome de más del 60%.

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La semana pasada, la acción del precio escaló a un nuevo máximo de 2015 en 57,38, superando cómodamente el anterior máximo del año registrado en febrero y fortaleciendo los intentos de recuperación.

Cualquier nuevo intento de seguir remontando posiciones sitúa el siguiente objetivo alrededor del nivel de 60,00. En el mínimo del par, si se produce algún pullback deberemos situar el objetivo alrededor de 50,00, que también se halla cerca de la MM de 50 días.

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El EURUSD se opera en un rango estrecho

Greg

Por Greg Michalowski @GregMikeFX, director de análisis técnico y formación al cliente en ForexLive

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¿Seguirá la cosa así mucho más tiempo?

Pues no creo…

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El rango del EURUSD es hoy de 61 pips, muy por debajo de los últimos 22 días – cierto que el rango está artificialmente altos en 174, pero aún así… Pero siempre podemos verlo al revés, y es que el rango más estrecho de 2015 es de solo 53 pips, que alcanzamos el 25 de febrero. El siguiente rango más estrecho fue de 63 pips, que vimos el 3 de marzo y el 13 de febrero. Solo estamos a 9 de abril, de modo que habrá que esperar.

El máximo del día está en 1,0788 el mínimo en 1,07288: por lo tanto, es más que probable que uno u otro de estos extremos acabará por romper.

¿Podemos saber cuál es?

Técnicamente, el precio cayó bajo 1,0759 (50% de la subida que partió del mínimo del 13 de marzo y el mínimo de septiembre de 2003). El siguiente objetivo de soporte de 1,0714 todavía no ha sido alcanzado. Ahora mismo, el precio está sobre 1,0759 en unos cuantos pips. Este nivel podría ser una pista para la jornada de hoy, una línea roja que habrá que vigilar de cerca. Si nos mantenemos por encima, los compradores se mantendrán al mando. Si baja, el tono será más bajista.

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El EURUSD aguanta sobre la línea de tendencia/soporte de la MM

Greg

Por Greg Michalowski @GregMikeFX, director de análisis técnico y formación al cliente en ForexLive

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El EURUSD tiene un tono positivo hoy, siguiendo la tendencia general del dólar. El par ha sido capaz de aguantar sobre el soporte contra la MM de 100 sesiones en el gráfico de cuatro horas (línea azul en el gráfico inferior), que se sitúa en 1,0830. El soporte de la línea de tendencia se sitúa en 1,0820 Esta zona (el precio no puede seguir bajando hasta 1,0810, donde se halla el 38,2%) es un soporte clave para el par. Si se mantiene por encima, los compradores tendrán una cierta ventaja.

El precio tratará hoy de remontar sobre la MM de 200 sesiones (línea verde),hoy en 1,0920. El par escaló sobre este nivel tras el informe de empleo de EE U, peor de lo esperado, pero volvió a caer el lunes y ayer martes. Hoy, el sesgo se muestra más firme gracias a que el soporte ha aguantado.

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La mayor subida semanal del euro en cuatro años

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Por Ashraf Laidi @ailaidi, jefe de estrategia global de City Index

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El USD sufrió la semana pasada la caída mensual más importante desde noviembre de 2014. El índice dólar cayó un 2,5% y el EURUSD experimentó un rally del 3,8%, el mayor desde octubre de 2011. El FTSE-100 rompió y cerró por encima de los 7000 puntos por primera vez en su historia 24 horas después de que Andy G. Haldane, economista jefe del banco de Inglaterra y miembro con derecho a voto del comité de política monetaria del banco, mencionara la posibilidad de seguir con la QE y con una posible bajada de tipos para combatir la deflación.

Los mercados castigan al USD

Ahora que los mercados han podido digerir un poco mejor el comunicado del FOMC y la conferencia de la presidenta de la Reserva Federal Janet Yellen, han llegado a la conclusión de que la decisión de que eliminar el tono “paciente” del comunicado tenía el objeto de evitar una mala interpretación por parte del mercado (después de que, en un primer momento, la propia Yellen lo relacionara con una subida de tipos en dos de las reuniones) y no señalar una inminente subida de tipos. Desde estas páginas ya comentamos que la Fed se alejaba de la referencia de la fecha de la subida de tipos y pasaba de nuevo a la guía de los datos.

La obsesión del mercado con la fecha de la subida de tipos se disipó cuando la Fed modificó su guía prospectiva para decir que los tipos subirán “… cuando el mercado laboral mejore aún más y (la Fed) tenga suficiente confianza en que la inflación volverá al objetivo del 2% a medio plazo”.

Mientras que el mercado laboral en Estados Unidos muestra una clara mejora en cuanto a creación de empleo, aún queda mucho por hacer en el frente de los salarios, que todavía deben mostrar un crecimiento consistente y superar la consolidación del 2,1-2,3% interanual. Y, más importante aún, las cifras de inflación siguen estando fuera de nuestro alcance ya que el gasto en consumo personal (PCE) subyacente (el índice favorito de la Fed), ha caído de manera consistente desde el pico alcanzado en mayo de 2014 para marcar un 1,3%. Ni la tendencia del PCE subyacente ni ninguno de los indicadores del IPC señalan un avance hacia el objetivo del 2% de la Reserva Federal.

Vuelve la volatilidad

Las contundentes ventas del USD deben explicarse en función de una nueva valoración “hawkish” de las expectativas de la fecha de la subida de los tipos de interés, que ahora se traslada a septiembre o incluso a diciembre. De momento, desde aquí seguimos manteniendo lo mismo que en los últimos informes: que los tipos de interés permanecerán sin cambios durante todo 2015.

Mientras los datos macroeconómicos de Estados Unidos continúan siendo desiguales, las ventas de dólar podrían intensificarse después de las proyecciones bajistas de la Reserva Federal. Mientras tanto, el BCE continúa con sus tres o cuatro mil millones de euros diarios en compras de activos como parte de su programa de QE, con lo que cada rebote del EURUSD se traduce en una oportunidad para vender. Pero si la imprenta sigue funcionando en la Eurozona y aumentan las presiones desinflacionarias en EE UU, podría suceder que próximas declaraciones por parte de la Fed hicieran remontar al EURUSD más allá del nivel de 1,11.

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