EURUSD: aguardando al FOMC

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Por Greg Michalowski @GregMikeFX, director de análisis técnico y formación al cliente en ForexLive

Traducción de Wordwide FX Financial Translations

El EURUSD lleva toda la semana consolidándose en un rango de mercado bastante estrecho de 140 pips. Ya estamos a mitad de semana y este rango (si se mantiene) sería el más estrecho del año –de momento el récord está en 173 pips, y también el más estrecho desde la semana de Navidad de 2014; más allá debemos remontarnos al 7 de septiembre.

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La media de la semana es 1,12588, no lejos de la media del rango, que desde el mínimo alcanzado el día del informe de empleo de EE UU está en 1,12 17.

Yo creo que el mercado no se quedará en ese rango mínimo de 140 pips esta semana, sino que se extenderá sobre 1,1329 o por debajo de 1,1189, hoy mismo mañana o el viernes. Así pues tenemos objetivos al alza y a la baja que debemos considerar. Con el evento del comité de política monetaria de la Reserva Federal sobre la mesa hoy mismo, creo que es un día bastante lógico para ver esa extensión. Ya veremos lo que la Reserva Federal y su presidenta, Janet Yellen, y cuáles serán las predicciones y la reacción del mercado.

¿Y qué más sabemos?

Pues sabemos que las medias móviles de 100 y de 200 horas están casi en convergencia en 1,1243-46. Este es el objetivo a la baja más importante.

La media del rango desde el mínimo alcanzado el día del informe de empleo de Estados Unidos es de 1,1217. Ahora estamos por encima de dicha media. Este nivel será otro objetivo bajista. El nivel está cerca de una línea de tendencia ascendente y se situará alrededor de 1,1224-25 en el momento del pronunciamiento de la Fed.

  • El nivel de 1,1189 (círculo azul con el número 4) es el mínimo de la semana. Si el precio cae, deberíamos descender bajo este nivel
  • El mínimo del viernes pasado fue de 1,1150

Si los comentarios son contundentes, con un claro mensaje de que habrá subida de tipos para septiembre – esto sería positivo para el dólar americano- , creo que el precio del EURUSD podría llegar a 1,1150 y seguir bajando. Este objetivo ya nos situaría por encima del rango de la semana más estrecho del año de 173 pips. Así pues, es factible dado el evento de hoy.

En el máximo del par, y, en caso de un escenario más prudente y con las proyecciones en cuanto a una subida de tipos menos contundentes tenemos:

  • El máximo del día en 1,1291
  • La línea de tendencia que conecta los últimos máximos en 1,1312, un puñado de pips más abajo a la hora que se reúne el comité
  • El máximo de la semana en 1,1329
  • La zona de 1,1350 y
  • Los máximos en 1,1380 y 1,1385

Si el precio quiere emprender un recorrido alcista, la acción debería desembocar en un rango semanal de unos 198 pips. Este mes, hemos visto rango superiores a los 200 pips en cuatro jornadas de mercado. Así pues, de nuevo no podemos descartar que si la Reserva Federal no sube tipos en septiembre el EURUSD podría escalar sobre este nivel e incluso más allá.

Sea cual sea el escenario que nos depara la Fed, debemos vigilar los niveles que habría que superar en un sentido u otro, y que nos ayudan a definir riesgo y obtener una hoja de ruta más clara.

Y hablando de riesgo, podemos decir que, efectivamente, es un día de riesgo. Antes hemos mencionado algunos comentarios de algunos miembros de la Reserva Federal que insinuaban que si había una subida de tipos se haría a finales de año. Yo diría que la Reserva Federal quiere dejar dos reuniones en medio, a modo de colchón.

Entre ahora mismo y la reunión del comité de política monetaria, es probable que el mercado tenga un tono bastante errático y con fluctuaciones. Las medias móviles de 100 y de 200 horas convergen a la baja, de modo que hay que esperar traders apoyándose ahí como operación de poco riesgo. Cualquier posición antes de escuchar lo que tiene que decir la Fed es como echar una moneda al aire, pero después de las noticias debería haber oportunidades de sobra para todos, una vez despejada la incógnita y definida la hoja de ruta con mayor claridad.

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Rebote del EURUSD

Greg

Por Greg Michalowski @GregMikeFX, director de análisis técnico y formación al cliente en ForexLive

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El EURUSD ha atacado hace unos minutos la MM de 100 horas, pero ha rebotado. Esta media estaba ayer en 1,1219 y el precio cayó a 1.1213, con lo que la media estuvo a punto de ceder, pero los vendedores se asustaron y se convirtieron en compradores (o eso parece).

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Ahora mismo ponemos a prueba la zona de 1,1248, que de momento aguanta. Hay mucho tráfico en la zona entre el soporte y la resistencia. Los traders se muestran disciplinados hoy, pero también agresivos. Si los vendedores quieren mantener el control podrían atacar de nuevo esta zona.

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El EURUSD se dispara en los primeros minutos de Nueva York

Greg

Por Greg Michalowski @GregMikeFX, director de análisis técnico y formación al cliente en ForexLive

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Llevamos media hora de la sesión de Nueva York y el EURUSD experimenta una subida considerable. El tono alcista del par se atribuye a unas palabras de Obama a unos delegados franceses, a quienes el presidente americano habría dicho que un dólar demasiado fuerte podría llegar a constituir un problema. Otros factores que podrían haber contribuido al tono positivo del euro son los buenos datos de producción industrial y superávit comercial de Alemania, mientras que el buen informe de empleo de Estados Unidos ha desaparecido ya de las primeras páginas de los medios.

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Desde el punto de vista técnico, la subida que vimos a principio de la sesión de Londres encontró traders contra la media móvil de 100 horas (línea azul en el gráfico superior). En estos primeros minutos de Nueva York, el precio ha sido capaz de perforar dicha media móvil. Es posible que el mercado busque stops, pero lo cierto es que el impulso de compra no es demasiado fuerte, al menos de momento. Sin embargo, hay que ser conscientes de que el rango del día es de 109 pips, inferior a la media de los últimos 22 días de mercado que es de 143 pips. La semana pasada el mercado del EURUSD se mostraba muy volátil, y en tres de los cinco días de mercado vimos un rango de más de 200 pips. Si los compradores se mantienen al mando, el siguiente objetivo importante a superar es la media de la bajada que partió del máximo de la semana pasada, que se sitúa en 1,12138. Yo diría que el par debería encontrar vendedores en caso de atacarse este nivel.

En el mínimo del par hoy, vemos que el precio se detuvo cerca del nivel de cierre del viernes. Los traders gravitan hacia los niveles de cierre. Sea cual sea la tendencia del precio en un día, semana o mes determinados, alcista o bajista, estos niveles tienen un impacto y tienden a ser zonas donde definir riesgo. El precio se mantuvo por encima. Los alcistas/compradores lo tomaron como una pista para volver a subir y así lo hicieron..

Ahora mismo, los alcistas están al mando del mercado. Tenemos presión en la zona de la media móvil de 100 horas y más allá planea el nivel de retroceso del 50%. Atención a la presencia de vendedores en caso de test, aunque estos deberán demostrar que pueden recuperar el control del mercado del EURUSD en este día de marcado acento alcista. Esto implicaría que el precio debería recular bajo estos niveles, antigua zona de resistencia. Los primeros niveles que habría que superar a la baja y confirmar son la media móvil de 100 horas y el retroceso del 38,2% en 1,11749.

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El EURUSD rompe a nuevos mínimos de sesión

Greg

Por Greg Michalowski @GregMikeFX, director de análisis técnico y formación al cliente en ForexLive

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El EURUSD cae a nuevos mínimos y rompe la MM de 100 días en 1,1069. Los cortos tienen hoy el control del mercado. La MM de 200 días en 1,1032 es el próximo objetivo. Los traders tratarán de apoyarse contra la zona de 1,1064-79, que es la zona de resistencia más cercana.

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El máximo tras esta acción alcanzó el nivel de 1,1133 (ver gráfico de 1 minuto, abajo). El 38,2% de la bajada que partió de este máximo se sitúa en 1,1081-91, un nivel que los vendedores podrían vigilar.

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Hoy, el rango del EURUSD es de 230 pips, pero recordemos que el martes fue de 280. Si el precio se decide a atacar la MM de 200 horas, el rango podría ampliarse a 247 pips.

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El EURUSD registra máximos desde el 19 de mayo

Greg

Por Greg Michalowski @GregMikeFX, director de análisis técnico y formación al cliente en ForexLive

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Los compradores siguen dominando el mercado del EURUSD, aprovechando el dato del PMI no industrial de EEUU, que se ha situado por debajo de las previsiones.

El precio escala sobre el objetivo que mencionábamos anteriormente en 1,1218 que ahora es zona de soporte. El máximo de mayo de 1,1289 es el siguiente objetivo, seguido por 1,1391 (máximo del 8 de mayo).

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Si echamos un vistazo al gráfico de cinco minutos (arriba), veremos que 1,1230-39 es la zona de soporte más cercana, una zona que se corresponde con el 38,2-50% del último tramo alcista que arrancó del mínimo de 1,1190.

El rango de hoy es de 191 pips y el de ayer fue de 278. Ambos están por encima de las últimas medias. Los compradores han demostrado que son los señores del mercado del EURUSD, como así ha sido en los últimos días. La corrección de hoy llevó al precio directamente hacia la media móvil de 100 días línea azul en el gráfico superior y rebotó. Los cortos han estado a la defensiva desde entonces. Los vendedores deben demostrar que pueden recuperar el control del mercado.

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